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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | 103 200.00 | 240 800.00 | 344 000.00 |
AP Constructions | 4 080.00 | 257.00 | 3 822.00 | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 257.00 | 44 358.00 | 30 899.00 | 75 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 221.00 | 323 820.00 | 240 401.00 | 564 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 945.00 | 583 409.00 | 540 535.00 | 1 123 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BZ Autres créances | 75 052.00 | | 75 052.00 | 75 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 422.00 | 1 300.00 | 129 122.00 | 130 422.00 |
CF Disponibilités | 629 880.00 | | 629 880.00 | 629 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 800.00 | 1 300.00 | 854 500.00 | 855 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 745.00 | 584 709.00 | 1 395 036.00 | 1 979 745.00 |
CU Autres participations | 88 774.00 | 88 774.00 | | 88 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 471 569.00 | | | 471 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 606.00 | | | 138 606.00 |
DL TOTAL (I) | 940 175.00 | | | 940 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 265.00 | | | 335 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 594.00 | | | 119 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 860.00 | | | 454 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 036.00 | | | 1 395 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 860.00 | | | 454 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 130 971.00 | | 2 130 971.00 | 2 130 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 971.00 | | 2 130 971.00 | 2 130 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 236.00 | |
GE Autres charges | | | 109 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 720.00 | | | 107 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 770.00 | | | -5 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 098.00 | | | 2 147 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 491.00 | | | 2 008 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 606.00 | | | 138 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 450.00 | | | 31 450.00 |