| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AP Constructions | 4 080.00 | 665.00 | 3 414.00 | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 568.00 | 53 354.00 | 20 214.00 | 73 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 990.00 | 387 830.00 | 199 159.00 | 586 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 607.00 | 581 077.00 | 593 529.00 | 1 174 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BZ Autres créances | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 842.00 | 472.00 | 138 370.00 | 138 842.00 |
CF Disponibilités | 812 841.00 | | 812 841.00 | 812 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 664.00 | 472.00 | 1 018 192.00 | 1 018 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 271.00 | 581 549.00 | 1 611 722.00 | 2 193 271.00 |
CU Autres participations | 116 227.00 | 116 227.00 | | 116 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 610 175.00 | | | 610 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 962.00 | | | 202 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 138.00 | | | 1 143 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 491.00 | | | 138 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 233.00 | | | 221 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 858.00 | | | 108 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 583.00 | | | 468 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 722.00 | | | 1 611 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 583.00 | | | 468 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 155 741.00 | | 2 155 741.00 | 2 155 741.00 |
FG Production vendue services | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 964.00 | | 2 158 964.00 | 2 158 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 632.00 | |
GE Autres charges | | | 110 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 976.00 | | | 108 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 728.00 | | | 104 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 331.00 | | | 74 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 298.00 | | | 2 283 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 335.00 | | | 2 080 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 962.00 | | | 202 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 897.00 | | | 15 897.00 |