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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AP Constructions | 4 080.00 | 1 073.00 | 3 007.00 | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 392.00 | 48 284.00 | 17 107.00 | 65 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 234.00 | 430 728.00 | 144 505.00 | 575 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 282.00 | 619 313.00 | 535 969.00 | 1 155 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BZ Autres créances | 153 532.00 | | 153 532.00 | 153 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 769.00 | | 129 769.00 | 129 769.00 |
CF Disponibilités | 714 205.00 | | 714 205.00 | 714 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 478.00 | | 1 023 478.00 | 1 023 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 760.00 | 619 313.00 | 1 559 447.00 | 2 178 760.00 |
CU Autres participations | 116 227.00 | 116 227.00 | | 116 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 813 139.00 | 610 176.00 | | 813 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 196.00 | 202 963.00 | | 94 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 334.00 | 1 143 139.00 | | 1 237 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 035.00 | 138 491.00 | | 158 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 455.00 | 221 234.00 | | 80 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 228.00 | 108 858.00 | | 82 228.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 113.00 | 468 583.00 | | 322 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 447.00 | 1 611 722.00 | | 1 559 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 113.00 | 468 583.00 | | 322 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 312 528.00 | | 1 312 528.00 | 1 312 528.00 |
FG Production vendue services | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 130.00 | | 1 313 130.00 | 1 313 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 330.00 | |
GE Autres charges | | | 67 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 083.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 435.00 | 14 710.00 | | 10 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 486.00 | 108 976.00 | | 66 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 1 528.00 | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 785.00 | 104 728.00 | | 27 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 30 044.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 143.00 | 353.00 | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 487.00 | 30 397.00 | | 2 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 298.00 | 74 331.00 | | 25 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | -1 590.00 | | 2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 076.00 | 2 283 298.00 | | 1 401 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 881.00 | 2 080 335.00 | | 1 306 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 196.00 | 202 963.00 | | 94 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 962.00 | 15 897.00 | | 5 962.00 |