| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 535.00 | | 112 535.00 | 112 535.00 |
AP Constructions | 587 861.00 | 4 158.00 | 583 702.00 | 587 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BF Prêts | 197 462.00 | | 197 462.00 | 197 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 852.00 | 4 158.00 | 1 060 693.00 | 1 064 852.00 |
BT Marchandises | 802 439.00 | | 802 439.00 | 802 439.00 |
BZ Autres créances | 406 202.00 | | 406 202.00 | 406 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 099.00 | 1 736.00 | 113 363.00 | 115 099.00 |
CF Disponibilités | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 975.00 | 1 736.00 | 1 329 239.00 | 1 330 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 827.00 | 5 894.00 | 2 389 932.00 | 2 395 827.00 |
CU Autres participations | 153 849.00 | | 153 849.00 | 153 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DG Autres réserves | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
DH Report à nouveau | 559 305.00 | -277 380.00 | | 559 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 646.00 | 927 686.00 | | 755 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 045.00 | 1 447 399.00 | | 2 112 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 179.00 | 82 766.00 | | 70 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 583.00 | | | 189 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 868.00 | 31 139.00 | | 14 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 887.00 | 113 906.00 | | 277 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 932.00 | 1 561 305.00 | | 2 389 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 415.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 888.00 | 934 779.00 | | 802 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 242.00 | 7 093.00 | | 47 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 646.00 | 927 686.00 | | 755 646.00 |