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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 647 366.00 | 74 717.00 | 1 572 649.00 | 1 647 366.00 |
040 Immobilisations financières | 318 590.00 | | 318 590.00 | 318 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 965 956.00 | 74 717.00 | 1 891 238.00 | 1 965 956.00 |
060 Stock marchandises | 739 257.00 | | 739 257.00 | 739 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
072 Créances – Autres | 264 790.00 | | 264 790.00 | 264 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
084 Disponibilités | 1 023 214.00 | | 1 023 214.00 | 1 023 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 038 091.00 | | 2 038 091.00 | 2 038 091.00 |
110 Total général Actif | 4 004 047.00 | 74 717.00 | 3 929 329.00 | 4 004 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 780 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | 502 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 419 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 624 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 516 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 872 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 509 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 929 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 578 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 499 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 978 208.00 | | | 978 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 921.00 | | | 115 921.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 094 131.00 | | | 1 094 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 699 347.00 | | | 699 347.00 |
242 Autres charges externes. | 154 650.00 | | | 154 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 931 367.00 | | | 931 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 162 764.00 | | | 162 764.00 |
280 Produits financiers | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
294 Charges financières | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 833.00 | | | 124 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 470 497.00 | | | 470 497.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 394 869.00 | | | 1 394 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 578 642.00 | | | 578 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |