| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 068 801.00 | 16 274.00 | 1 052 528.00 | 1 068 801.00 |
040 Immobilisations financières | 348 207.00 | | 348 207.00 | 348 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 417 009.00 | 16 274.00 | 1 400 735.00 | 1 417 009.00 |
060 Stock marchandises | 1 401 594.00 | | 1 401 594.00 | 1 401 594.00 |
072 Créances – Autres | 417 338.00 | | 417 338.00 | 417 338.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
084 Disponibilités | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 866 693.00 | | 1 866 693.00 | 1 866 693.00 |
110 Total général Actif | 3 283 702.00 | 16 274.00 | 3 267 428.00 | 3 283 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 780 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 666.00 | |
132 Autres réserves | | | 734 074.00 | |
134 Report à nouveau | | | 559 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 239 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 351 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 512 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 915 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 267 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 383 404.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 319 958.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 400 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 150.00 | | | 366 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 166.00 | | | 414 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 136.00 | | | 307 136.00 |
242 Autres charges externes. | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
262 Autres charges | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 599.00 | | | 422 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 433.00 | | | -8 433.00 |
280 Produits financiers | 262 121.00 | | | 262 121.00 |
294 Charges financières | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 239 811.00 | | | 239 811.00 |