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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 915.00 | 110 495.00 | 420.00 | 110 915.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 124.00 | 20 996.00 | 24 128.00 | 45 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 298.00 | 109 156.00 | 24 142.00 | 133 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 303.00 | 240 648.00 | 143 656.00 | 384 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 414 202.00 | | 414 202.00 | 414 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 094.00 | 54 618.00 | 369 476.00 | 424 094.00 |
BZ Autres créances | 202 335.00 | | 202 335.00 | 202 335.00 |
CF Disponibilités | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 021.00 | 54 618.00 | 1 103 403.00 | 1 158 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 324.00 | 295 266.00 | 1 247 058.00 | 1 542 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 11 600.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 169 133.00 | 138 559.00 | | 169 133.00 |
DH Report à nouveau | | -2 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 293.00 | 36 288.00 | | 44 293.00 |
DL TOTAL (I) | 543 926.00 | 499 633.00 | | 543 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 149.00 | 193 231.00 | | 129 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 586.00 | 107 225.00 | | 206 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 266.00 | 179 306.00 | | 296 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 758.00 | 66 728.00 | | 361 758.00 |
EA Autres dettes | 5 639.00 | 4 178.00 | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 132.00 | 550 668.00 | | 703 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 058.00 | 1 050 301.00 | | 1 247 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 158.00 | | 1 294 158.00 | 1 294 158.00 |
FD Production vendue biens | -4 918.00 | | -4 918.00 | -4 918.00 |
FG Production vendue services | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 647.00 | | 1 310 647.00 | 1 310 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 928.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 6 123.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 6 123.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -5 877.00 | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | 4 699.00 | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 122.00 | 1 281 120.00 | | 1 338 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 828.00 | 1 244 831.00 | | 1 293 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 293.00 | 36 288.00 | | 44 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 389.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
6T Sur comptes clients | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 546.00 | | | 77 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 546.00 | | | 77 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 586.00 | 206 586.00 | | 206 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 266.00 | 296 266.00 | | 296 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 149.00 | 76 109.00 | 53 040.00 | 129 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 492.00 | 65 492.00 | | 65 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 512.00 | 666 562.00 | 4 950.00 | 671 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 132.00 | 650 092.00 | 53 040.00 | 703 132.00 |