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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 915.00 | 110 915.00 | | 110 915.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 689.00 | 39 154.00 | 22 535.00 | 61 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 298.00 | 121 587.00 | 11 711.00 | 133 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 868.00 | 271 657.00 | 125 211.00 | 396 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 295 029.00 | | 295 029.00 | 295 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 907.00 | 54 618.00 | 352 289.00 | 406 907.00 |
BZ Autres créances | 140 135.00 | | 140 135.00 | 140 135.00 |
CF Disponibilités | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 929.00 | | 51 929.00 | 51 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 248.00 | 54 618.00 | 930 630.00 | 985 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 115.00 | 326 275.00 | 1 055 841.00 | 1 382 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 213 889.00 | 213 426.00 | | 213 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 252.00 | 463.00 | | 8 252.00 |
DL TOTAL (I) | 552 641.00 | 544 389.00 | | 552 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 041.00 | 171 866.00 | | 205 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 333.00 | 256 949.00 | | 203 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 619.00 | 60 428.00 | | 61 619.00 |
EA Autres dettes | 18 206.00 | 32 258.00 | | 18 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 199.00 | 580 640.00 | | 503 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 841.00 | 1 125 029.00 | | 1 055 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 199.00 | | | 503 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 797.00 | | 3 070.00 | 397 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 396 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 915.00 | | | 200 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 917.00 | | 3 070.00 | 191 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 846.00 | 14 811.00 | | 256 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 915.00 | | | 110 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 930.00 | 14 811.00 | | 145 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 333.00 | 203 333.00 | | 203 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 251 508.00 | 251 508.00 | | 251 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 399.00 | 155 399.00 | | 155 399.00 |
VB T. V. A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VI Groupe et associés | 157 266.00 | 157 266.00 | | 157 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 136.00 | 127 136.00 | | 127 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 921.00 | 598 971.00 | 950.00 | 599 921.00 |
VW T.V.A. | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 199.00 | 488 199.00 | | 488 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
ST Autres comptes | 180 989.00 | | | 180 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 574.00 | | | 66 574.00 |
YT Sous‐traitance | 111.00 | | | 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 602.00 | | | 150 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 602.00 | | | 150 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 441.00 | | | 302 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |