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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 064.00 | 112 006.00 | 8 058.00 | 120 064.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 383.00 | 48 844.00 | 14 539.00 | 63 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 298.00 | 125 676.00 | 7 622.00 | 133 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 711.00 | 286 526.00 | 121 185.00 | 407 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BT Marchandises | 295 120.00 | | 295 120.00 | 295 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 671.00 | 54 618.00 | 365 052.00 | 419 671.00 |
BZ Autres créances | 138 579.00 | | 138 579.00 | 138 579.00 |
CF Disponibilités | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 196.00 | 54 618.00 | 905 577.00 | 960 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 907.00 | 341 144.00 | 1 026 762.00 | 1 367 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 222 141.00 | 213 889.00 | | 222 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163.00 | 8 252.00 | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 552 805.00 | 552 641.00 | | 552 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 158.00 | 205 041.00 | | 158 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 162.00 | 203 333.00 | | 244 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 227.00 | 61 619.00 | | 39 227.00 |
EA Autres dettes | 21 682.00 | 18 690.00 | | 21 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 958.00 | 503 683.00 | | 473 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 762.00 | 1 056 325.00 | | 1 026 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 200.00 | | | 468 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 712.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 158 158.00 | | | 158 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 868.00 | | 10 843.00 | 396 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 915.00 | | 9 149.00 | 200 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 987.00 | | 1 694.00 | 194 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 657.00 | 14 870.00 | 286 526.00 | 271 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 915.00 | 1 091.00 | 112 006.00 | 110 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 741.00 | 13 779.00 | 174 520.00 | 160 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 162.00 | 244 162.00 | | 244 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 419 671.00 | 419 671.00 | | 419 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 017.00 | 4 260.00 | 5 757.00 | 10 017.00 |
VI Groupe et associés | 158 158.00 | 158 158.00 | | 158 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 579.00 | 138 579.00 | | 138 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 348.00 | 576 398.00 | 950.00 | 577 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 958.00 | 468 200.00 | 5 757.00 | 473 958.00 |