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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 168.00 | 11 909.00 | 13 258.00 | 25 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 640.00 | 12 077.00 | 14 563.00 | 26 640.00 |
BT Marchandises | 449 009.00 | | 449 009.00 | 449 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BZ Autres créances | 429 467.00 | | 429 467.00 | 429 467.00 |
CF Disponibilités | 105 469.00 | | 105 469.00 | 105 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 841.00 | | 989 841.00 | 989 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 481.00 | 12 077.00 | 1 004 404.00 | 1 016 481.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 697.00 | 35 334.00 | | 63 697.00 |
DH Report à nouveau | -886.00 | | | -886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 294.00 | 28 364.00 | | 79 294.00 |
DL TOTAL (I) | 147 605.00 | 69 198.00 | | 147 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 827.00 | 6 104.00 | | 312 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 616.00 | 282 772.00 | | 448 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 444.00 | 3 158.00 | | 14 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 194.00 | 9 726.00 | | 38 194.00 |
EA Autres dettes | 42 715.00 | 834.00 | | 42 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 799.00 | 302 594.00 | | 856 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 404.00 | 371 792.00 | | 1 004 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 733.00 | 302 594.00 | | 855 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 226.00 | | | 309 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 127.00 | | 6 512.00 | 20 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 655.00 | | 6 512.00 | 18 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 157.00 | 3 919.00 | | 8 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 990.00 | 3 919.00 | | 7 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VB T. V. A. | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VC Groupe et associés | 400 118.00 | 400 118.00 | | 400 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 226.00 | 309 226.00 | | 309 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 601.00 | 2 535.00 | 1 066.00 | 3 601.00 |
VI Groupe et associés | 448 616.00 | 448 616.00 | | 448 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VP Divers | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 287.00 | 430 982.00 | 305.00 | 431 287.00 |
VW T.V.A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 799.00 | 855 733.00 | 1 066.00 | 856 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 517.00 | | | 122 517.00 |
ST Autres comptes | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
YT Sous‐traitance | 271 345.00 | | | 271 345.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
ZE Dividendes | 886.00 | | | 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 379.00 | | | 451 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |