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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 350.00 | 3 650.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 106.00 | 813.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 613.00 | 19 491.00 | 36 122.00 | 55 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 839.00 | 21 948.00 | 42 891.00 | 64 839.00 |
BT Marchandises | 863 829.00 | | 863 829.00 | 863 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 67 940.00 | | 67 940.00 | 67 940.00 |
CF Disponibilités | 232 860.00 | | 232 860.00 | 232 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 645.00 | | 1 166 645.00 | 1 166 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 484.00 | 21 948.00 | 1 209 536.00 | 1 231 484.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 289 168.00 | | | 289 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
DL TOTAL (I) | 369 786.00 | | | 369 786.00 |
DP Provisions pour risques | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 276.00 | | | 697 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 845.00 | | | 87 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 104.00 | | | 819 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 536.00 | | | 1 209 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 477.00 | | | 703 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 909.00 | | | 542 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 616.00 | | 7 699.00 | 76 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 475.00 | 64 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167.00 | 6 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 308.00 | 55 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 223.00 | | 5 699.00 | 67 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 000.00 | 2 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 398.00 | 11 871.00 | 8 321.00 | 18 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 2 051.00 | 167.00 | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 825.00 | 9 820.00 | 8 154.00 | 17 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VB T. V. A. | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VC Groupe et associés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 909.00 | 542 909.00 | | 542 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 367.00 | 38 741.00 | 115 626.00 | 154 367.00 |
VI Groupe et associés | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VP Divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 184.00 | 69 879.00 | 2 305.00 | 72 184.00 |
VW T.V.A. | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 104.00 | 703 477.00 | 115 626.00 | 819 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
ST Autres comptes | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
YT Sous‐traitance | 255 727.00 | | | 255 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 214.00 | | | 330 214.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |