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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 4.00 | 915.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 193.00 | 17 625.00 | 44 568.00 | 62 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 586.00 | 17 797.00 | 47 789.00 | 65 586.00 |
BT Marchandises | 278 242.00 | | 278 242.00 | 278 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BZ Autres créances | 406 925.00 | | 406 925.00 | 406 925.00 |
CF Disponibilités | 252 947.00 | | 252 947.00 | 252 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 521.00 | | 950 521.00 | 950 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 108.00 | 17 797.00 | 998 311.00 | 1 016 108.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 105.00 | 63 697.00 | | 142 105.00 |
DH Report à nouveau | | -886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 415.00 | 79 294.00 | | 85 415.00 |
DL TOTAL (I) | 233 020.00 | 147 605.00 | | 233 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 288.00 | 312 827.00 | | 236 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 793.00 | 448 616.00 | | 497 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 821.00 | 14 444.00 | | 12 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 953.00 | 38 194.00 | | 16 953.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 42 715.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 291.00 | 856 799.00 | | 765 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 311.00 | 1 004 404.00 | | 998 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 117.00 | 855 733.00 | | 742 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 191.00 | 309 226.00 | | 206 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 640.00 | | 39 946.00 | 26 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 65 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | 920.00 | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 168.00 | | 37 025.00 | 25 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | 2 001.00 | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 077.00 | 5 719.00 | | 12 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 4.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 909.00 | 5 715.00 | | 11 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VB T. V. A. | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VC Groupe et associés | 365 115.00 | 365 115.00 | | 365 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 191.00 | 206 191.00 | | 206 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 097.00 | 6 923.00 | 23 173.00 | 30 097.00 |
VI Groupe et associés | 497 757.00 | 497 757.00 | | 497 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VP Divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 830.00 | 408 525.00 | 305.00 | 408 830.00 |
VW T.V.A. | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 291.00 | 742 117.00 | 23 173.00 | 765 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 104.00 | | | 103 104.00 |
ST Autres comptes | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
YT Sous‐traitance | 299 383.00 | | | 299 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 868.00 | | | 440 868.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |