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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 117.00 | 102 081.00 | 39 036.00 | 141 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 216.00 | 410 555.00 | 284 661.00 | 695 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 399.00 | 514 051.00 | 339 348.00 | 853 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BT Marchandises | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
BZ Autres créances | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
CF Disponibilités | 153 948.00 | | 153 948.00 | 153 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 329.00 | | 235 329.00 | 235 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 728.00 | 514 051.00 | 574 677.00 | 1 088 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 400.00 | 307 400.00 | | 347 400.00 |
DH Report à nouveau | 335.00 | 307.00 | | 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 863.00 | 40 028.00 | | 50 863.00 |
DL TOTAL (I) | 409 598.00 | 358 735.00 | | 409 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 402.00 | 52 701.00 | | 31 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 478.00 | 21 409.00 | | 22 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 713.00 | 58 543.00 | | 54 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 487.00 | 66 234.00 | | 56 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 079.00 | 198 887.00 | | 165 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 677.00 | 557 621.00 | | 574 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 402.00 | 18 548.00 | 12 854.00 | 31 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 326.00 | 47 676.00 | 650.00 | 48 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 079.00 | 152 226.00 | 12 854.00 | 165 079.00 |