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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 100 727.00 | 602 663.00 | 498 065.00 | 1 100 727.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 117 792.00 | 604 078.00 | 513 715.00 | 1 117 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
060 Stock marchandises | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
072 Créances – Autres | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
084 Disponibilités | 142 127.00 | | 142 127.00 | 142 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 610.00 | | 225 610.00 | 225 610.00 |
110 Total général Actif | 1 343 402.00 | 604 078.00 | 739 324.00 | 1 343 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 308 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 486 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 739 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 266 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 490.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 235 560.00 | | | 235 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 853 399.00 | | | 853 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 266 081.00 | | | 266 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |