| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 908.00 | 144 055.00 | 37 853.00 | 181 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 225.00 | 639 122.00 | 377 103.00 | 1 016 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 958.00 | 784 352.00 | 430 606.00 | 1 214 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BT Marchandises | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
BZ Autres créances | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
CF Disponibilités | 410 020.00 | | 410 020.00 | 410 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 954.00 | | 497 954.00 | 497 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 912.00 | 784 352.00 | 928 559.00 | 1 712 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 431 900.00 | 376 100.00 | | 431 900.00 |
DH Report à nouveau | 439.00 | 409.00 | | 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 552.00 | 55 830.00 | | 154 552.00 |
DL TOTAL (I) | 696 892.00 | 542 340.00 | | 696 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 439.00 | 179 526.00 | | 60 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 367.00 | 24 843.00 | | 9 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 486.00 | 50 671.00 | | 65 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 105.00 | 59 870.00 | | 96 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 668.00 | 314 910.00 | | 231 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 559.00 | 857 250.00 | | 928 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 198.00 | 88 079.00 | 4 925.00 | 701 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | 240.00 | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 783.00 | 88 079.00 | 4 685.00 | 699 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 106.00 | 96 106.00 | | 96 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 439.00 | 16 684.00 | 43 755.00 | 60 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 701.00 | 54 051.00 | 650.00 | 54 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 398.00 | 187 643.00 | 43 755.00 | 231 398.00 |