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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 651.00 | 7 389.00 | 262.00 | 7 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 255.00 | 113 217.00 | 291 038.00 | 404 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 718.00 | 122 788.00 | 422 930.00 | 545 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
BZ Autres créances | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CF Disponibilités | 54 696.00 | | 54 696.00 | 54 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 062.00 | | 107 062.00 | 107 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 780.00 | 122 788.00 | 529 992.00 | 652 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 77 585.00 | 55 715.00 | | 77 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 459.00 | 31 870.00 | | 25 459.00 |
DL TOTAL (I) | 129 444.00 | 113 985.00 | | 129 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 425.00 | 79 233.00 | | 205 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 031.00 | 103 052.00 | | 88 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 206.00 | 16 166.00 | | 19 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 316.00 | 13 618.00 | | 5 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
EA Autres dettes | 14 250.00 | 8 006.00 | | 14 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 548.00 | 220 076.00 | | 400 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 992.00 | 334 061.00 | | 529 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 351 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 282.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 048.00 | |
GE Autres charges | | | 28 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 582.00 | 29 167.00 | | 55 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 720.00 | 3 740.00 | | 25 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 862.00 | 25 426.00 | | 29 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 5 627.00 | | 4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 866.00 | 385 912.00 | | 406 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 407.00 | 354 042.00 | | 381 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 459.00 | 31 870.00 | | 25 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 546.00 | | 288 566.00 | 401 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 393.00 | 545 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 393.00 | 411 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 183.00 | | | 130 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 733.00 | | 288 566.00 | 267 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 413.00 | 70 048.00 | 118 673.00 | 171 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 231.00 | 70 048.00 | 118 673.00 | 169 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 425.00 | 77 467.00 | 127 958.00 | 205 425.00 |
VI Groupe et associés | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 143.00 | | | 205 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 966.00 | 52 366.00 | 3 600.00 | 55 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 548.00 | 272 590.00 | 127 958.00 | 400 548.00 |