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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 651.00 | 7 555.00 | 96.00 | 7 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 108.00 | 155 307.00 | 274 801.00 | 430 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 571.00 | 165 045.00 | 406 527.00 | 571 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
BZ Autres créances | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
CF Disponibilités | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 802.00 | | 80 802.00 | 80 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 373.00 | 165 045.00 | 487 328.00 | 652 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 93 044.00 | 77 585.00 | | 93 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 318.00 | 25 459.00 | | -15 318.00 |
DL TOTAL (I) | 104 126.00 | 129 444.00 | | 104 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 862.00 | 205 425.00 | | 217 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 306.00 | 88 031.00 | | 85 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 097.00 | 19 206.00 | | 20 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 972.00 | 5 316.00 | | 5 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 440.00 | 68 320.00 | | 53 440.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 14 250.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 202.00 | 400 548.00 | | 383 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 328.00 | 529 992.00 | | 487 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 349 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 794.00 | |
GE Autres charges | | | 25 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 625.00 | 55 582.00 | | 23 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 260.00 | 25 720.00 | | 11 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 365.00 | 29 862.00 | | 12 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 381.00 | 406 866.00 | | 374 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 699.00 | 381 407.00 | | 389 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 318.00 | 25 459.00 | | -15 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 718.00 | | 81 216.00 | 545 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 363.00 | 571 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 363.00 | 437 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 183.00 | | | 130 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 906.00 | | 81 216.00 | 411 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 788.00 | 86 794.00 | 44 537.00 | 122 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 606.00 | 86 794.00 | 44 537.00 | 120 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 862.00 | 90 977.00 | 126 885.00 | 217 862.00 |
VI Groupe et associés | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 537.00 | | | 90 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 960.00 | 57 360.00 | 3 600.00 | 60 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 202.00 | 256 318.00 | 126 885.00 | 383 202.00 |