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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 130 000.00 | 615 926.00 | 2 514 073.00 | 3 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 000.00 | 615 926.00 | 2 514 074.00 | 3 130 000.00 |
BN En cours de production de biens | 417 011.00 | | 417 011.00 | 417 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BZ Autres créances | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
CF Disponibilités | 169 912.00 | | 169 912.00 | 169 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 407.00 | | 620 407.00 | 620 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 407.00 | 615 926.00 | 3 134 480.00 | 3 750 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 582.00 | 193 349.00 | | 126 582.00 |
DL TOTAL (I) | 276 582.00 | 343 349.00 | | 276 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 875.00 | 924 954.00 | | 929 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 579.00 | 449 074.00 | | 452 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 336.00 | 2 400.00 | | 141 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 599.00 | 18 332.00 | | 60 599.00 |
EA Autres dettes | 1 273 508.00 | 987 921.00 | | 1 273 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 898.00 | 2 382 683.00 | | 2 857 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 480.00 | 2 726 033.00 | | 3 134 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 882.00 | | 364 882.00 | 364 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 882.00 | | 364 882.00 | 364 882.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 333.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 997.00 | 363 076.00 | | 364 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 414.00 | 169 727.00 | | 238 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 582.00 | 193 349.00 | | 126 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 000.00 | | | 3 130 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 000.00 | | | 3 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 593.00 | 54 333.00 | | 561 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 593.00 | 54 333.00 | | 561 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 580.00 | 452 580.00 | | 452 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 336.00 | 141 336.00 | | 141 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 508.00 | 1 273 508.00 | | 1 273 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 876.00 | 500 401.00 | 429 475.00 | 929 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 898.00 | 2 428 423.00 | 429 475.00 | 2 857 898.00 |