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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 12 034 895.00 | | 12 034 895.00 | 12 034 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 303.00 | | 2 280 303.00 | 2 280 303.00 |
BZ Autres créances | 472 936.00 | | 472 936.00 | 472 936.00 |
CF Disponibilités | 4 183 107.00 | | 4 183 107.00 | 4 183 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 946.00 | | 405 946.00 | 405 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 377 189.00 | | 19 377 189.00 | 19 377 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 377 189.00 | | 19 377 189.00 | 19 377 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 711.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 638 945.00 | 222 526.00 | | 638 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368.00 | 419 707.00 | | 1 368.00 |
DL TOTAL (I) | 805 313.00 | 803 945.00 | | 805 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 280 919.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 218 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 765.00 | 1 199 032.00 | | 1 968 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 911.00 | 809 409.00 | | 368 911.00 |
EA Autres dettes | 1 441 286.00 | 1 480 575.00 | | 1 441 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 792 912.00 | 6 332 966.00 | | 14 792 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 571 876.00 | 10 321 182.00 | | 18 571 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 377 189.00 | 11 125 127.00 | | 19 377 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
FG Production vendue services | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 406 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 406 718.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 758 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 758 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 648 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 156 337.00 | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 873.00 | 1 642 652.00 | | 51 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 504.00 | 1 222 945.00 | | 50 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368.00 | 419 707.00 | | 1 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 427.00 | | 2 153 427.00 | 2 153 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 427.00 | | 2 153 427.00 | 2 153 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 766.00 | 1 968 766.00 | | 1 968 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 911.00 | 368 911.00 | | 368 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441 287.00 | 1 441 287.00 | | 1 441 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 792 912.00 | 14 792 912.00 | | 14 792 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159 187.00 | 3 159 187.00 | | 3 159 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 187.00 | 3 159 187.00 | | 3 159 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 571 876.00 | 18 571 876.00 | | 18 571 876.00 |