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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 153 427.00 | 503 822.00 | 1 649 605.00 | 2 153 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 427.00 | 503 822.00 | 1 649 605.00 | 2 153 427.00 |
BN En cours de production de biens | 3 906 398.00 | | 3 906 398.00 | 3 906 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 166 471.00 | | 5 166 471.00 | 5 166 471.00 |
BZ Autres créances | 312 594.00 | | 312 594.00 | 312 594.00 |
CF Disponibilités | 90 061.00 | | 90 061.00 | 90 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 475 523.00 | | 9 475 523.00 | 9 475 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 628 950.00 | 503 822.00 | 11 125 128.00 | 11 628 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 712.00 | 6 329.00 | | 11 712.00 |
DH Report à nouveau | 222 526.00 | 120 253.00 | | 222 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 707.00 | 107 656.00 | | 419 707.00 |
DL TOTAL (I) | 803 945.00 | 384 238.00 | | 803 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 919.00 | 679 475.00 | | 280 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 280.00 | 559 380.00 | | 218 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 033.00 | 70 212.00 | | 1 199 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 410.00 | 29 772.00 | | 809 410.00 |
EA Autres dettes | 1 480 575.00 | 1 703 508.00 | | 1 480 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 332 966.00 | 93 141.00 | | 6 332 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 321 182.00 | 3 135 487.00 | | 10 321 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 125 128.00 | 3 519 726.00 | | 11 125 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
FG Production vendue services | 385 797.00 | | 385 797.00 | 385 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 080.00 | | 422 080.00 | 422 080.00 |
FM Production stockée | | | -186 282.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 574.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 406 547.00 | | | 1 406 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406 718.00 | | | 1 406 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758 561.00 | | | 758 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 561.00 | | | 758 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648 157.00 | | | 648 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 337.00 | 34 983.00 | | 156 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 652.00 | 365 529.00 | | 1 642 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 945.00 | 257 873.00 | | 1 222 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 707.00 | 107 656.00 | | 419 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 260.00 | 51 574.00 | 218 012.00 | 670 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 260.00 | 51 574.00 | 218 012.00 | 670 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 280.00 | 218 280.00 | | 218 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 033.00 | 1 199 033.00 | | 1 199 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 410.00 | 809 410.00 | | 809 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480 575.00 | 1 480 575.00 | | 1 480 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 332 966.00 | 6 332 966.00 | | 6 332 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 919.00 | 280 919.00 | | 280 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479 064.00 | 5 479 064.00 | | 5 479 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 479 064.00 | 5 479 064.00 | | 5 479 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 321 182.00 | 10 321 182.00 | | 10 321 182.00 |