| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 512 871.00 | 99 896.00 | 412 975.00 | 512 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 610.00 | 10 186.00 | 8 424.00 | 18 610.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 531 480.00 | 110 082.00 | 421 399.00 | 531 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BZ Autres créances | 85 791.00 | | 85 791.00 | 85 791.00 |
CF Disponibilités | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 229.00 | | 157 229.00 | 157 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 709.00 | 110 082.00 | 578 628.00 | 688 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 241 033.00 | 241 033.00 | | 241 033.00 |
DH Report à nouveau | -371 164.00 | -365 246.00 | | -371 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 655.00 | -5 917.00 | | -92 655.00 |
DL TOTAL (I) | -221 685.00 | -129 030.00 | | -221 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 341 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 422 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 289.00 | 26 215.00 | | 10 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334.00 | 844.00 | | 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 753.00 | | |
EA Autres dettes | 789 689.00 | | | 789 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 313.00 | 802 403.00 | | 800 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 628.00 | 673 372.00 | | 578 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
FQ Autres produits | | | 22 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 884.00 | 15 349.00 | | 38 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 539.00 | 21 266.00 | | 131 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 655.00 | -5 917.00 | | -92 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 480.00 | | 531 481.00 | 531 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 480.00 | 531 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 480.00 | 531 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 480.00 | | 531 481.00 | 531 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110 082.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110 082.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
UX Autres créances clients | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VI Groupe et associés | 789 689.00 | 789 689.00 | | 789 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 791.00 | 85 791.00 | | 85 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 978.00 | 99 978.00 | 8.00 | 99 978.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 312.00 | 800 312.00 | | 800 312.00 |