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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 512 871.00 | 151 178.00 | 361 693.00 | 512 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 610.00 | 15 769.00 | 2 841.00 | 18 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 480.00 | 166 946.00 | 364 534.00 | 531 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BZ Autres créances | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CF Disponibilités | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 078.00 | 166 946.00 | 398 132.00 | 565 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 241 033.00 | 241 033.00 | | 241 033.00 |
DH Report à nouveau | -590 654.00 | -567 288.00 | | -590 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 368.00 | -23 366.00 | | -23 368.00 |
DL TOTAL (I) | -371 889.00 | -348 520.00 | | -371 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 403.00 | 787 273.00 | | 766 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 2 808.00 | | 3 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 020.00 | 790 081.00 | | 770 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 132.00 | 441 560.00 | | 398 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 020.00 | 790 081.00 | | 770 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 134.00 | 16 601.00 | | 18 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 503.00 | 39 967.00 | | 41 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 368.00 | -23 366.00 | | -23 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 480.00 | | | 531 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 480.00 | | | 531 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 992.00 | 18 955.00 | | 147 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 992.00 | 18 955.00 | | 147 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 403.00 | 766 403.00 | | 766 403.00 |
UX Autres créances clients | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 020.00 | 770 020.00 | | 770 020.00 |