| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 512 871.00 | 116 990.00 | 395 881.00 | 512 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 610.00 | 12 047.00 | 6 563.00 | 18 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 480.00 | 129 037.00 | 402 444.00 | 531 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BZ Autres créances | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CF Disponibilités | 59 447.00 | | 59 447.00 | 59 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 510.00 | | 76 510.00 | 76 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 990.00 | 129 037.00 | 478 953.00 | 607 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 241 033.00 | 241 033.00 | | 241 033.00 |
DH Report à nouveau | -463 819.00 | -371 164.00 | | -463 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 469.00 | -92 655.00 | | -103 469.00 |
DL TOTAL (I) | -325 154.00 | -221 685.00 | | -325 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 113.00 | 789 689.00 | | 800 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 10 289.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 107.00 | 800 313.00 | | 804 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 953.00 | 578 628.00 | | 478 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 107.00 | | | 804 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 955.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 91 127.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | -91 127.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 149.00 | 38 884.00 | | 16 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 618.00 | 131 539.00 | | 119 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 469.00 | -92 655.00 | | -103 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 480.00 | | | 531 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 480.00 | | | 531 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 082.00 | 18 955.00 | | 110 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 082.00 | 18 955.00 | | 110 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 113.00 | 800 113.00 | | 800 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 107.00 | 804 107.00 | | 804 107.00 |