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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 567.00 | 7 598.00 | 8 969.00 | 16 567.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 464.00 | 113 242.00 | 6 222.00 | 119 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 430.00 | 120 839.00 | 58 591.00 | 179 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 465.00 | | 375 465.00 | 375 465.00 |
BZ Autres créances | 48 853.00 | | 48 853.00 | 48 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 035.00 | | 103 035.00 | 103 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 295.00 | | 534 295.00 | 534 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 725.00 | 120 839.00 | 592 886.00 | 713 725.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 245 729.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 352.00 | 66 483.00 | | 61 352.00 |
DL TOTAL (I) | 119 602.00 | 320 462.00 | | 119 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 436.00 | 40 662.00 | | 84 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701.00 | 2 988.00 | | 2 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 296.00 | 191 077.00 | | 127 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 806.00 | 174 157.00 | | 216 806.00 |
EA Autres dettes | 42 045.00 | 1 093.00 | | 42 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 284.00 | 409 976.00 | | 473 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 886.00 | 730 438.00 | | 592 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 534.00 | | | 427 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 662.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 230.00 | | 45 200.00 | 134 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 567.00 | | 44 000.00 | 12 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 464.00 | | | 119 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 1 200.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 584.00 | 5 256.00 | 120 839.00 | 115 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | 31.00 | 7 598.00 | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 017.00 | 5 225.00 | 113 242.00 | 108 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 296.00 | 127 296.00 | | 127 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 375 465.00 | 375 465.00 | | 375 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 436.00 | 38 686.00 | 45 750.00 | 84 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564.00 | | | 564.00 |
VP Divers | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 806.00 | 216 806.00 | | 216 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 255.00 | 427 155.00 | 3 100.00 | 430 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 284.00 | 427 534.00 | 45 750.00 | 473 284.00 |