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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 777.00 | 117 218.00 | 78 559.00 | 195 777.00 |
AX Avances et acomptes | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 287.00 | 124 785.00 | 131 502.00 | 256 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
BZ Autres créances | 236 363.00 | | 236 363.00 | 236 363.00 |
CF Disponibilités | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 763.00 | | 293 763.00 | 293 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 050.00 | 124 785.00 | 425 265.00 | 550 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 767.00 | 86 547.00 | | 117 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 396.00 | 31 220.00 | | 10 396.00 |
DL TOTAL (I) | 136 413.00 | 126 017.00 | | 136 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 452.00 | 219 913.00 | | 184 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 69.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 441.00 | 131 888.00 | | 49 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 510.00 | 64 858.00 | | 53 510.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 14 653.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 852.00 | 431 381.00 | | 288 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 265.00 | 557 398.00 | | 425 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 039.00 | | 62 556.00 | 239 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 307.00 | 256 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 47 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 307.00 | 199 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 672.00 | | 60 257.00 | 175 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 2 299.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 519.00 | 14 520.00 | 23 254.00 | 133 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 318.00 | 1.00 | 752.00 | 8 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 201.00 | 14 519.00 | 22 502.00 | 125 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
UX Autres créances clients | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VB T. V. A. | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VC Groupe et associés | 207 105.00 | 207 105.00 | | 207 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 452.00 | 47 622.00 | 136 830.00 | 184 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 871.00 | 261 072.00 | 8 799.00 | 269 871.00 |
VW T.V.A. | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 852.00 | 152 022.00 | 136 830.00 | 288 852.00 |