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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 567.00 | 8 318.00 | 8 249.00 | 16 567.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 672.00 | 125 201.00 | 50 471.00 | 175 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 039.00 | 133 519.00 | 105 520.00 | 239 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BZ Autres créances | 158 468.00 | | 158 468.00 | 158 468.00 |
CF Disponibilités | 241 218.00 | | 241 218.00 | 241 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 878.00 | | 451 878.00 | 451 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 916.00 | 133 519.00 | 557 398.00 | 690 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 547.00 | 111 352.00 | | 86 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 220.00 | -24 805.00 | | 31 220.00 |
DL TOTAL (I) | 126 017.00 | 94 797.00 | | 126 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 913.00 | 51 516.00 | | 219 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 44.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 888.00 | 48 038.00 | | 131 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 858.00 | 54 805.00 | | 64 858.00 |
EA Autres dettes | 14 653.00 | 78 585.00 | | 14 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 381.00 | 232 988.00 | | 431 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 398.00 | 327 785.00 | | 557 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 546.00 | | 26 492.00 | 212 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 180.00 | | 26 492.00 | 149 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 933.00 | 9 585.00 | | 123 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 958.00 | 360.00 | | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 976.00 | 9 225.00 | | 115 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 888.00 | 131 888.00 | | 131 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VB T. V. A. | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VC Groupe et associés | 128 918.00 | 128 918.00 | | 128 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 913.00 | 11 741.00 | 208 172.00 | 219 913.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 284.00 | 196 784.00 | 6 500.00 | 203 284.00 |
VW T.V.A. | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 381.00 | 223 209.00 | 208 172.00 | 431 381.00 |