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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
AH Fonds commercial | 85 698.00 | | 85 698.00 | 85 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 657.00 | 60 436.00 | 15 221.00 | 75 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 333.00 | 69 099.00 | 32 234.00 | 101 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 813.00 | 135 210.00 | 133 603.00 | 268 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 149.00 | | 80 149.00 | 80 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
BZ Autres créances | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CF Disponibilités | 63 425.00 | | 63 425.00 | 63 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 012.00 | | 228 012.00 | 228 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 825.00 | 135 210.00 | 361 614.00 | 496 825.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 71 428.00 | 51 573.00 | | 71 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 232.00 | 19 856.00 | | -39 232.00 |
DL TOTAL (I) | 260 997.00 | 300 228.00 | | 260 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 337.00 | 22 365.00 | | 31 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 99.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 150.00 | 20 236.00 | | 46 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 553.00 | 39 583.00 | | 22 553.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 618.00 | 82 282.00 | | 100 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 614.00 | 382 511.00 | | 361 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 618.00 | 59 848.00 | | 100 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 372.00 | | 16 179.00 | 256 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 738.00 | 268 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 738.00 | 176 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 374.00 | | | 91 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 549.00 | | 16 179.00 | 164 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VP Divers | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
VW T.V.A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 618.00 | 100 618.00 | | 100 618.00 |