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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 648.00 | 5 741.00 | 1 907.00 | 7 648.00 |
AH Fonds commercial | 85 698.00 | | 85 698.00 | 85 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 563.00 | 63 808.00 | 12 755.00 | 76 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 575.00 | 75 736.00 | 24 840.00 | 100 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 934.00 | 145 285.00 | 125 649.00 | 270 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 115.00 | | 101 115.00 | 101 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BZ Autres créances | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CF Disponibilités | 74 105.00 | | 74 105.00 | 74 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 270.00 | | 253 270.00 | 253 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 204.00 | 145 285.00 | 378 919.00 | 524 204.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 32 197.00 | 71 428.00 | | 32 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 858.00 | -39 232.00 | | 6 858.00 |
DL TOTAL (I) | 267 855.00 | 260 997.00 | | 267 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 174.00 | 31 337.00 | | 15 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 119.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 142.00 | 46 150.00 | | 61 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 657.00 | 22 553.00 | | 34 657.00 |
EA Autres dettes | | 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 064.00 | 100 618.00 | | 111 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 919.00 | 361 614.00 | | 378 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 064.00 | 100 618.00 | | 111 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 813.00 | | 6 764.00 | 268 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 643.00 | 270 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 643.00 | 177 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 374.00 | | 1 972.00 | 91 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 989.00 | | 4 793.00 | 176 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 210.00 | 12 281.00 | 2 206.00 | 135 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 676.00 | 65.00 | | 5 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 534.00 | 12 216.00 | 2 206.00 | 129 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
UX Autres créances clients | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 179.00 | | | 61 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VP Divers | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 846.00 | 69 846.00 | | 69 846.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 064.00 | 111 064.00 | | 111 064.00 |