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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 648.00 | 6 399.00 | 1 249.00 | 7 648.00 |
AH Fonds commercial | 85 698.00 | | 85 698.00 | 85 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 635.00 | 68 528.00 | 15 107.00 | 83 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 471.00 | 79 550.00 | 30 921.00 | 110 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 901.00 | 154 477.00 | 133 424.00 | 287 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CF Disponibilités | 145 819.00 | | 145 819.00 | 145 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 173.00 | | 281 173.00 | 281 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 075.00 | 154 477.00 | 414 597.00 | 569 075.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 39 055.00 | 32 197.00 | | 39 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 750.00 | 6 858.00 | | 55 750.00 |
DL TOTAL (I) | 323 605.00 | 267 855.00 | | 323 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 15 174.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 90.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 346.00 | 61 142.00 | | 37 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 352.00 | 34 657.00 | | 53 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 992.00 | 111 064.00 | | 90 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 597.00 | 378 919.00 | | 414 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 992.00 | 111 064.00 | | 90 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 934.00 | | 20 628.00 | 270 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 661.00 | 287 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 661.00 | 194 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 345.00 | | | 93 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 138.00 | | 20 628.00 | 177 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 285.00 | 11 817.00 | 2 625.00 | 145 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 741.00 | 658.00 | | 5 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 544.00 | 11 159.00 | 2 625.00 | 139 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 992.00 | 90 992.00 | | 90 992.00 |