| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 094.00 | 2 099.00 | 4 995.00 | 7 094.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 66 092.00 | 2 031.00 | 64 060.00 | 66 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 867.00 | 59 420.00 | 64 447.00 | 123 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 717.00 | 51 456.00 | 40 261.00 | 91 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 771.00 | 115 007.00 | 397 764.00 | 512 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 006.00 | 2 356.00 | 208 650.00 | 211 006.00 |
BZ Autres créances | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
CF Disponibilités | 278 997.00 | | 278 997.00 | 278 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 024.00 | 2 356.00 | 549 668.00 | 552 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 796.00 | 117 363.00 | 947 433.00 | 1 064 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 479 540.00 | | | 479 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 452.00 | | | 98 452.00 |
DL TOTAL (I) | 610 993.00 | | | 610 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 392.00 | | | 119 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 996.00 | | | 104 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 546.00 | | | 106 546.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 439.00 | | | 336 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 433.00 | | | 947 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 853.00 | | | 239 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 715.00 | | 162 356.00 | 368 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 512 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 281 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 614.00 | | 6 480.00 | 143 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 101.00 | | 125 876.00 | 174 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | 30 000.00 | 51 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 716.00 | 28 591.00 | 18 300.00 | 104 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 1 485.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 101.00 | 27 106.00 | 18 300.00 | 104 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 224.00 | 2 356.00 | 3 224.00 | 3 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 224.00 | 2 356.00 | 3 224.00 | 3 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 224.00 | 2 356.00 | 3 224.00 | 3 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 356.00 | 3 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 996.00 | 104 996.00 | | 104 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 030.00 | 208 030.00 | | 208 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 392.00 | 26 209.00 | 74 348.00 | 119 392.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 020.00 | 246 020.00 | 1 000.00 | 247 020.00 |
VW T.V.A. | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 036.00 | 239 853.00 | 74 348.00 | 333 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
ST Autres comptes | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
YT Sous‐traitance | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 110.00 | | | 195 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 753.00 | | | 110 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 994.00 | | | 156 994.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |