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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 66 092.00 | 6 437.00 | 59 654.00 | 66 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 727.00 | 67 652.00 | 19 074.00 | 86 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 373.00 | 36 448.00 | 50 924.00 | 87 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 032.00 | | 232 032.00 | 232 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 715.00 | 104 716.00 | 263 999.00 | 368 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 621.00 | 3 224.00 | 135 397.00 | 138 621.00 |
BZ Autres créances | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CF Disponibilités | 273 661.00 | | 273 661.00 | 273 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 336.00 | 3 224.00 | 427 112.00 | 430 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 052.00 | 107 940.00 | 691 111.00 | 799 052.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 376 233.00 | | | 376 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 306.00 | | | 103 306.00 |
DL TOTAL (I) | 512 540.00 | | | 512 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 143.00 | | | 68 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 868.00 | | | 86 868.00 |
EA Autres dettes | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 570.00 | | | 178 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 111.00 | | | 691 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 411.00 | | | 170 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 861 722.00 | | 861 722.00 | 861 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 522.00 | | 863 522.00 | 863 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 224.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 648.00 | | | 871 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 341.00 | | | 768 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 306.00 | | | 103 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 958.00 | | 38 257.00 | 336 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 368 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 174 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 614.00 | | | 143 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 243.00 | | 18 357.00 | 162 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 100.00 | | 19 900.00 | 31 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 300.00 | 23 916.00 | 6 500.00 | 87 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 685.00 | 23 916.00 | 6 500.00 | 86 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 089.00 | 3 224.00 | 1 089.00 | 1 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089.00 | 3 224.00 | 1 089.00 | 1 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089.00 | 3 224.00 | 1 089.00 | 1 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 224.00 | 1 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 032.00 | | 232 032.00 | 232 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 329.00 | 134 329.00 | | 134 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 180.00 | 12 021.00 | 8 159.00 | 20 180.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 575.00 | 143 575.00 | 1 000.00 | 144 575.00 |
VW T.V.A. | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 570.00 | 170 411.00 | 8 159.00 | 178 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
ST Autres comptes | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 418.00 | | | 171 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 788.00 | | | 89 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 800.00 | | | 134 800.00 |