| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 094.00 | 6 959.00 | 135.00 | 7 094.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 66 092.00 | 15 249.00 | 50 842.00 | 66 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 197.00 | 95 179.00 | 49 017.00 | 144 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 782.00 | 82 538.00 | 34 243.00 | 116 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 032.00 | | 232 032.00 | 232 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 298.00 | 199 928.00 | 710 370.00 | 910 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 820.00 | 1 677.00 | 210 142.00 | 211 820.00 |
BZ Autres créances | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 163 194.00 | | 163 194.00 | 163 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 041.00 | 1 677.00 | 394 363.00 | 396 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 339.00 | 201 606.00 | 1 104 733.00 | 1 306 339.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 753 680.00 | | | 753 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 864.00 | | | 76 864.00 |
DL TOTAL (I) | 863 545.00 | | | 863 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 098.00 | | | 69 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 704.00 | | | 81 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
EA Autres dettes | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 187.00 | | | 241 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 733.00 | | | 1 104 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 557.00 | | | 199 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 107.00 | | 128 190.00 | 782 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 094.00 | | | 150 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 881.00 | | 18 190.00 | 308 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 132.00 | | 110 000.00 | 323 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 791.00 | 34 136.00 | | 165 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339.00 | 1 620.00 | | 5 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 452.00 | 32 516.00 | | 160 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 265.00 | 1 677.00 | 4 265.00 | 4 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 265.00 | 1 677.00 | 4 265.00 | 4 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 265.00 | 1 677.00 | 4 265.00 | 4 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 677.00 | 4 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 704.00 | 81 704.00 | | 81 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 032.00 | | 232 032.00 | 232 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 793.00 | 207 793.00 | | 207 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 098.00 | 27 467.00 | 41 630.00 | 69 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 643.00 | 217 611.00 | 233 032.00 | 450 643.00 |
VW T.V.A. | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 187.00 | 199 557.00 | 41 630.00 | 241 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
ST Autres comptes | 67 308.00 | | | 67 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
YT Sous‐traitance | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 408.00 | | | 171 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 383.00 | | | 102 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 220.00 | | | 172 220.00 |