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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 610.00 | 10 984.00 | 5 626.00 | 16 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 508.00 | 31 567.00 | 30 940.00 | 62 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 293.00 | 58 079.00 | 137 215.00 | 195 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 786.00 | | 152 786.00 | 152 786.00 |
BZ Autres créances | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 135 964.00 | | 135 964.00 | 135 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 985.00 | | 350 985.00 | 350 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 279.00 | 58 079.00 | 488 200.00 | 546 279.00 |
CU Autres participations | 100 048.00 | | 100 048.00 | 100 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 619.00 | 1 400.00 | | 2 619.00 |
DG Autres réserves | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
DH Report à nouveau | | -85.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 432.00 | 24 463.00 | | 168 432.00 |
DL TOTAL (I) | 234 211.00 | 125 778.00 | | 234 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 145.00 | 27 098.00 | | 19 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 132.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 206.00 | 70 760.00 | | 89 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 484.00 | 26 080.00 | | 41 484.00 |
EA Autres dettes | 60 081.00 | 84.00 | | 60 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 989.00 | 126 523.00 | | 253 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 200.00 | 252 301.00 | | 488 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 978.00 | 107 420.00 | | 249 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 003.00 | | 81 291.00 | 118 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 100 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 195 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 827.00 | | 2 291.00 | 76 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 648.00 | | 79 000.00 | 25 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 793.00 | 10 285.00 | | 47 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 265.00 | 10 285.00 | | 32 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 206.00 | 89 206.00 | | 89 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 152 786.00 | 152 786.00 | | 152 786.00 |
VB T. V. A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 102.00 | 8 091.00 | 11 011.00 | 19 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 621.00 | 200 021.00 | 600.00 | 200 621.00 |
VW T.V.A. | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 621.00 | 241 610.00 | 11 011.00 | 252 621.00 |