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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 213.00 | 18 680.00 | 5 533.00 | 24 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 610.00 | 15 619.00 | 991.00 | 16 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 050.00 | 36 784.00 | 22 265.00 | 59 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 968.00 | 71 083.00 | 137 886.00 | 208 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 080.00 | | 267 080.00 | 267 080.00 |
BZ Autres créances | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 245 571.00 | | 245 571.00 | 245 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 772.00 | | 572 772.00 | 572 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 740.00 | 71 083.00 | 710 658.00 | 781 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CU Autres participations | 101 296.00 | | 101 296.00 | 101 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 737.00 | 5 000.00 | | 11 737.00 |
DG Autres réserves | 187 204.00 | 74 211.00 | | 187 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 811.00 | 134 731.00 | | 105 811.00 |
DL TOTAL (I) | 454 753.00 | 363 941.00 | | 454 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 070.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 203.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 834.00 | 110 036.00 | | 108 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 561.00 | 57 827.00 | | 62 561.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | 38.00 | | 1 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 275.00 | | | 81 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 905.00 | 180 542.00 | | 255 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 658.00 | 544 483.00 | | 710 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 537.00 | 179 174.00 | | 254 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 839.00 | | 8 448.00 | 206 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 319.00 | 208 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 610.00 | 24 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 75 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 368.00 | | | 76 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 648.00 | | 8 448.00 | 100 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 773.00 | 11 628.00 | 6 319.00 | 65 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 525.00 | 4 765.00 | 5 610.00 | 19 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 248.00 | 6 863.00 | 709.00 | 46 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 834.00 | 108 834.00 | | 108 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 275.00 | 81 275.00 | | 81 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 267 080.00 | 267 080.00 | | 267 080.00 |
VB T. V. A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154.00 | | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 001.00 | 320 001.00 | | 320 001.00 |
VW T.V.A. | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 537.00 | 254 537.00 | | 254 537.00 |