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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 213.00 | 23 444.00 | 769.00 | 24 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 060.00 | 15 793.00 | 266.00 | 16 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 942.00 | 38 019.00 | 25 923.00 | 63 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 711.00 | 77 257.00 | 135 454.00 | 212 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 313.00 | | 92 313.00 | 92 313.00 |
BZ Autres créances | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 430 007.00 | | 430 007.00 | 430 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 675.00 | | 589 675.00 | 589 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 386.00 | 77 257.00 | 725 129.00 | 802 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CU Autres participations | 101 296.00 | | 101 296.00 | 101 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 737.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 274 753.00 | 187 204.00 | | 274 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 848.00 | 105 811.00 | | 109 848.00 |
DL TOTAL (I) | 549 601.00 | 454 753.00 | | 549 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 334.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 415.00 | 108 834.00 | | 110 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 554.00 | 62 561.00 | | 63 554.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 1 532.00 | | 1 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 528.00 | 255 905.00 | | 175 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 129.00 | 710 658.00 | | 725 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 968.00 | | 10 541.00 | 208 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 108 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 798.00 | 212 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 198.00 | 80 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 659.00 | | 10 541.00 | 75 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 096.00 | | | 109 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 083.00 | 12 372.00 | 6 198.00 | 71 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 680.00 | 4 765.00 | | 18 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 403.00 | 7 608.00 | 6 198.00 | 52 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 415.00 | 110 415.00 | | 110 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 92 313.00 | 92 313.00 | | 92 313.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 867.00 | 144 667.00 | 7 200.00 | 151 867.00 |
VW T.V.A. | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 528.00 | 175 528.00 | | 175 528.00 |