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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 493.00 | 4 585.00 | 1 908.00 | 6 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 371.00 | 9 702.00 | 2 669.00 | 12 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 863.00 | 14 287.00 | 14 577.00 | 28 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 372.00 | | 357 372.00 | 357 372.00 |
BZ Autres créances | 69 797.00 | | 69 797.00 | 69 797.00 |
CF Disponibilités | 117 342.00 | | 117 342.00 | 117 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 283.00 | | 547 283.00 | 547 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 146.00 | 14 287.00 | 561 860.00 | 576 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 501.00 | -115 395.00 | | -3 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 497.00 | 111 894.00 | | 138 497.00 |
DL TOTAL (I) | 145 996.00 | 7 499.00 | | 145 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 374.00 | 20.00 | | 8 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 521.00 | 7 595.00 | | 65 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 969.00 | 230 733.00 | | 341 969.00 |
EA Autres dettes | | 5 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 864.00 | 247 191.00 | | 415 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 860.00 | 254 690.00 | | 561 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 864.00 | 246 670.00 | | 415 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 296.00 | | 9 055.00 | 38 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 488.00 | 28 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 488.00 | 18 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 296.00 | | 4 055.00 | 33 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 508.00 | 1 805.00 | 13 026.00 | 25 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 508.00 | 1 805.00 | 13 026.00 | 25 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 745.00 | 147 745.00 | | 147 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 361.00 | 98 361.00 | | 98 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 357 372.00 | 357 372.00 | | 357 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VI Groupe et associés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 941.00 | 439 941.00 | | 439 941.00 |
VW T.V.A. | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 864.00 | 415 864.00 | | 415 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 128.00 | 12 085.00 | | 20 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 070.00 | 8 414.00 | | 11 070.00 |
ST Autres comptes | 111 134.00 | 54 010.00 | | 111 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 924.00 | 8 196.00 | | 28 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 889.00 | 8 870.00 | | 127 889.00 |
YT Sous‐traitance | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | 786.00 | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 025.00 | 12 871.00 | | 21 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 073.00 | 191 336.00 | | 294 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 362.00 | 18 972.00 | | 53 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 008.00 | 70 621.00 | | 231 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |