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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 052.00 | 7 844.00 | 9 208.00 | 17 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 029.00 | 4 585.00 | 15 445.00 | 20 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 081.00 | 12 429.00 | 35 652.00 | 48 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 732.00 | | 254 732.00 | 254 732.00 |
BZ Autres créances | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
CF Disponibilités | 375 009.00 | | 375 009.00 | 375 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 650.00 | | 684 650.00 | 684 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 731.00 | 12 429.00 | 720 303.00 | 732 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 629.00 | 14 996.00 | | 9 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 701.00 | 94 633.00 | | 167 701.00 |
DL TOTAL (I) | 188 330.00 | 120 629.00 | | 188 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 624.00 | 2 734.00 | | 3 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 422.00 | 73 733.00 | | 113 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 927.00 | 362 726.00 | | 294 927.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 973.00 | 439 493.00 | | 531 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 303.00 | 560 122.00 | | 720 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 973.00 | 439 493.00 | | 431 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 528.00 | | 21 557.00 | 35 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 004.00 | 48 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 004.00 | 37 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 528.00 | | 21 557.00 | 24 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 441.00 | 4 992.00 | 9 004.00 | 16 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 441.00 | 4 992.00 | 9 004.00 | 16 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 422.00 | 113 422.00 | | 113 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 210.00 | 112 210.00 | | 112 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 732.00 | 254 732.00 | | 254 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 20 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 641.00 | 309 641.00 | 11 000.00 | 320 641.00 |
VW T.V.A. | 74 259.00 | 74 259.00 | | 74 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 973.00 | 431 973.00 | 100 000.00 | 531 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 485.00 | 16 494.00 | | 17 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 819.00 | 15 850.00 | | 13 819.00 |
ST Autres comptes | 179 372.00 | 183 282.00 | | 179 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 681.00 | 48 408.00 | | 38 681.00 |
YT Sous‐traitance | 123 262.00 | 30 326.00 | | 123 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 438.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 1 012.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 596.00 | 17 506.00 | | 18 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 700.00 | 379 381.00 | | 252 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 811.00 | 63 941.00 | | 73 811.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 135.00 | 290 303.00 | | 355 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |