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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 271.00 | 5 427.00 | 2 844.00 | 8 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 257.00 | 11 014.00 | 5 243.00 | 16 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 528.00 | 16 441.00 | 19 087.00 | 35 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 439.00 | | 290 439.00 | 290 439.00 |
BZ Autres créances | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
CF Disponibilités | 222 488.00 | | 222 488.00 | 222 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 035.00 | | 541 035.00 | 541 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 563.00 | 16 441.00 | 560 122.00 | 576 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 996.00 | -3 501.00 | | 14 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 633.00 | 138 497.00 | | 94 633.00 |
DL TOTAL (I) | 120 629.00 | 145 996.00 | | 120 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | 8 374.00 | | 2 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 733.00 | 65 521.00 | | 73 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 726.00 | 341 969.00 | | 362 726.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 493.00 | 415 864.00 | | 439 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 122.00 | 561 860.00 | | 560 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 493.00 | 415 864.00 | | 439 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 863.00 | | 6 664.00 | 28 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 863.00 | | 5 664.00 | 18 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 287.00 | 2 154.00 | | 14 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 287.00 | 2 154.00 | | 14 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 733.00 | 73 733.00 | | 73 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 678.00 | 164 678.00 | | 164 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 462.00 | 121 462.00 | | 121 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 439.00 | 290 439.00 | | 290 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VB T. V. A. | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 547.00 | 329 547.00 | | 329 547.00 |
VW T.V.A. | 73 473.00 | 73 473.00 | | 73 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 493.00 | 439 493.00 | | 439 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 494.00 | 20 128.00 | | 16 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 850.00 | 11 070.00 | | 15 850.00 |
ST Autres comptes | 183 282.00 | 111 134.00 | | 183 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 408.00 | 28 924.00 | | 48 408.00 |
YT Sous‐traitance | 30 326.00 | 71 222.00 | | 30 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 438.00 | 8 658.00 | | 12 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | 897.00 | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 506.00 | 21 025.00 | | 17 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 381.00 | 294 073.00 | | 379 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 941.00 | 53 362.00 | | 63 941.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 303.00 | 231 008.00 | | 290 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |