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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
CF Disponibilités | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 106.00 | | 87 106.00 | 87 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 106.00 | | 567 106.00 | 567 106.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 44 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 807.00 | 1 457.00 | | 1 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 468.00 | 50 479.00 | | 50 468.00 |
DL TOTAL (I) | 566 275.00 | 557 937.00 | | 566 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188.00 | 191.00 | | 188.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 634.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 831.00 | 825.00 | | 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 106.00 | 558 761.00 | | 567 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831.00 | 825.00 | | 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 191.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532.00 | 1 521.00 | | 1 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 468.00 | 50 479.00 | | 50 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 309.00 | 1 297.00 | | 1 309.00 |
ST Autres comptes | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 344.00 | 1 330.00 | | 1 344.00 |