| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
CF Disponibilités | 314 516.00 | | 314 516.00 | 314 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 654.00 | | 433 654.00 | 433 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 654.00 | | 833 654.00 | 833 654.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 173 675.00 | 70 000.00 | | 173 675.00 |
DH Report à nouveau | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 784.00 | 103 675.00 | | 167 784.00 |
DL TOTAL (I) | 806 209.00 | 638 425.00 | | 806 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 804.00 | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 617.00 | 14 516.00 | | 26 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 445.00 | 15 320.00 | | 27 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 654.00 | 653 745.00 | | 833 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 445.00 | 15 320.00 | | 27 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 908.00 | 6 832.00 | | 18 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 000.00 | 196 653.00 | | 188 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 216.00 | 92 977.00 | | 20 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 784.00 | 103 675.00 | | 167 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 138.00 | 119 138.00 | | 119 138.00 |
VW T.V.A. | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 248.00 | 6 073.00 | | 1 248.00 |
ST Autres comptes | 61.00 | 73.00 | | 61.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 000.00 | 4 200.00 | | 21 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237.00 | | | 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 308.00 | 6 145.00 | | 1 308.00 |