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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 70 134.00 | | 70 134.00 | 70 134.00 |
CF Disponibilités | 158 411.00 | | 158 411.00 | 158 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 745.00 | | 253 745.00 | 253 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 745.00 | | 653 745.00 | 653 745.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 750.00 | 2 157.00 | | 2 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 675.00 | 53 450.00 | | 103 675.00 |
DL TOTAL (I) | 638 425.00 | 577 607.00 | | 638 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 516.00 | 715.00 | | 14 516.00 |
EA Autres dettes | | 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 320.00 | 1 370.00 | | 15 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 745.00 | 578 977.00 | | 653 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 320.00 | 1 370.00 | | 15 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 832.00 | 715.00 | | 6 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 653.00 | 58 060.00 | | 196 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 977.00 | 4 611.00 | | 92 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 675.00 | 53 450.00 | | 103 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 334.00 | 95 334.00 | | 95 334.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 073.00 | 3 850.00 | | 6 073.00 |
ST Autres comptes | 73.00 | 45.00 | | 73.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 145.00 | 3 896.00 | | 6 145.00 |