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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 4 917.00 | 983.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 383.00 | 4 917.00 | 1 466.00 | 6 383.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 899.00 | | 242 899.00 | 242 899.00 |
BZ Autres créances | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 249 120.00 | | 249 120.00 | 249 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 529.00 | | 524 529.00 | 524 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 912.00 | 4 917.00 | 525 996.00 | 530 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 164 008.00 | 147 140.00 | | 164 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 010.00 | 86 867.00 | | 127 010.00 |
DL TOTAL (I) | 302 018.00 | 245 008.00 | | 302 018.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 970.00 | 40 812.00 | | 40 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 825.00 | 117 461.00 | | 160 825.00 |
EA Autres dettes | 22 183.00 | 11 338.00 | | 22 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 978.00 | 169 611.00 | | 223 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 996.00 | 414 619.00 | | 525 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 978.00 | 169 611.00 | | 223 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950.00 | 1 967.00 | | 2 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 1 967.00 | | 2 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 242 899.00 | 242 899.00 | | 242 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 892.00 | 275 892.00 | | 275 892.00 |
VW T.V.A. | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 978.00 | 223 978.00 | | 223 978.00 |