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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539.00 | 81.00 | 1 458.00 | 1 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 922.00 | 5 981.00 | 1 941.00 | 7 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 495.00 | | 185 495.00 | 185 495.00 |
BZ Autres créances | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
CF Disponibilités | 237 471.00 | | 237 471.00 | 237 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 611.00 | | 451 611.00 | 451 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 533.00 | 5 981.00 | 453 551.00 | 459 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 109.00 | 231 018.00 | | 243 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 352.00 | 82 091.00 | | 52 352.00 |
DL TOTAL (I) | 306 462.00 | 324 109.00 | | 306 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 844.00 | 42 622.00 | | 33 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 217.00 | 119 222.00 | | 112 217.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 090.00 | 162 873.00 | | 147 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 551.00 | 486 982.00 | | 453 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 090.00 | 162 873.00 | | 147 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 383.00 | | 1 539.00 | 6 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 900.00 | 81.00 | | 5 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 185 495.00 | 185 495.00 | | 185 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 622.00 | 214 622.00 | | 214 622.00 |
VW T.V.A. | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 090.00 | 147 090.00 | | 147 090.00 |