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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 738.00 | 729.00 | 2 009.00 | 2 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 121.00 | 6 629.00 | 2 492.00 | 9 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 816.00 | | 144 816.00 | 144 816.00 |
BZ Autres créances | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CF Disponibilités | 267 958.00 | | 267 958.00 | 267 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 619.00 | | 419 619.00 | 419 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 739.00 | 6 629.00 | 422 111.00 | 428 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 462.00 | 243 109.00 | | 243 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 129.00 | 52 352.00 | | 56 129.00 |
DL TOTAL (I) | 310 590.00 | 306 462.00 | | 310 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 351.00 | 33 844.00 | | 19 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 169.00 | 112 217.00 | | 92 169.00 |
EA Autres dettes | | 1 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 520.00 | 147 090.00 | | 111 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 111.00 | 453 551.00 | | 422 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 520.00 | 147 090.00 | | 111 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 922.00 | | 1 199.00 | 7 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539.00 | | 1 199.00 | 1 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 981.00 | 647.00 | | 5 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81.00 | 647.00 | | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 144 816.00 | 144 816.00 | | 144 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 143.00 | 152 143.00 | | 152 143.00 |
VW T.V.A. | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 520.00 | 111 520.00 | | 111 520.00 |