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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 42 263.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 562.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 348.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 904.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 80 237.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 082.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 17 021.00 | |
BT Marchandises | | | 2 656.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 207 080.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 356.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 281 826.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 362 064.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 680.00 | -21 141.00 | | -22 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 651.00 | -1 539.00 | | -26 651.00 |
DK Provisions réglementées | 655.00 | 603.00 | | 655.00 |
DL TOTAL (I) | -47 676.00 | -21 077.00 | | -47 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 808.00 | 43 162.00 | | 24 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 560.00 | 2 271.00 | | 30 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 436.00 | 174 410.00 | | 207 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 959.00 | 94 347.00 | | 109 959.00 |
EA Autres dettes | 36 818.00 | 35 590.00 | | 36 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 739.00 | 349 780.00 | | 409 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 064.00 | 328 703.00 | | 362 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 446.00 | 344 515.00 | | 409 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 892.00 | 12 257.00 | | 17 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 114.00 | | 7 221.00 | 245 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 250 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 241 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 297.00 | | 7 221.00 | 236 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 427.00 | 20 671.00 | 2 300.00 | 151 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 308.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 983.00 | 20 362.00 | 2 300.00 | 150 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 436.00 | 207 436.00 | | 207 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
UX Autres créances clients | 207 261.00 | 207 261.00 | | 207 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 808.00 | 24 674.00 | 134.00 | 24 808.00 |
VI Groupe et associés | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 687.00 | 233 783.00 | 7 904.00 | 241 687.00 |
VW T.V.A. | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 580.00 | 409 446.00 | 134.00 | 409 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |