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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AP Constructions | 62 038.00 | 31 192.00 | 30 846.00 | 62 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 638.00 | 175 557.00 | 16 081.00 | 191 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 775.00 | 19 184.00 | 12 592.00 | 31 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 066.00 | 226 684.00 | 64 382.00 | 291 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BT Marchandises | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 773.00 | | 219 773.00 | 219 773.00 |
BZ Autres créances | 11 009.00 | 63.00 | 10 946.00 | 11 009.00 |
CF Disponibilités | 69 119.00 | | 69 119.00 | 69 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 927.00 | 63.00 | 328 864.00 | 328 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 993.00 | 226 747.00 | 393 245.00 | 619 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 279.00 | | | 57 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
DK Provisions réglementées | 209.00 | | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 93 413.00 | | | 93 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 541.00 | | | 165 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 822.00 | | | 100 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 833.00 | | | 299 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 245.00 | | | 393 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 674.00 | | | 299 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 767.00 | | 28 499.00 | 262 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 291 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 952.00 | | 28 499.00 | 256 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 704.00 | 18 980.00 | | 207 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 951.00 | 18 980.00 | | 206 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 292.00 | 25 821.00 | 26 292.00 | 26 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 292.00 | 25 821.00 | 26 292.00 | 26 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 292.00 | 25 821.00 | 26 292.00 | 26 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 541.00 | 165 541.00 | | 165 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
UX Autres créances clients | 219 773.00 | 219 773.00 | | 219 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 689.00 | 233 987.00 | 4 702.00 | 238 689.00 |
VW T.V.A. | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 674.00 | 299 674.00 | | 299 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |