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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AP Constructions | 62 038.00 | 19 775.00 | 42 263.00 | 62 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 429.00 | 140 867.00 | 24 562.00 | 165 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 751.00 | 8 404.00 | 5 348.00 | 13 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 035.00 | 169 798.00 | 80 237.00 | 250 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BT Marchandises | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 684.00 | 603.00 | 207 080.00 | 207 684.00 |
BZ Autres créances | 23 419.00 | 63.00 | 23 356.00 | 23 419.00 |
CF Disponibilités | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 492.00 | 666.00 | 281 826.00 | 282 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 527.00 | 170 464.00 | 362 064.00 | 532 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 680.00 | | | -22 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 651.00 | | | -26 651.00 |
DK Provisions réglementées | 655.00 | | | 655.00 |
DL TOTAL (I) | -47 676.00 | | | -47 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 436.00 | | | 207 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 959.00 | | | 109 959.00 |
EA Autres dettes | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 739.00 | | | 409 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 064.00 | | | 362 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 446.00 | | | 409 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 035.00 | | 5 954.00 | 250 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | 7 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402.00 | 255 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 218.00 | | 5 954.00 | 241 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 798.00 | 20 314.00 | | 169 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 045.00 | 20 314.00 | | 169 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 051.00 | 246 051.00 | | 246 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
UX Autres créances clients | 300 586.00 | 300 586.00 | | 300 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VI Groupe et associés | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 838.00 | 313 336.00 | 7 502.00 | 320 838.00 |
VW T.V.A. | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 638.00 | 428 638.00 | | 428 638.00 |