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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 845.00 | 119 039.00 | 76 805.00 | 195 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 645.00 | 13 335.00 | 19 310.00 | 32 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 567.00 | 134 175.00 | 121 392.00 | 255 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BN En cours de production de biens | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 184.00 | 5 719.00 | 170 465.00 | 176 184.00 |
BZ Autres créances | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
CF Disponibilités | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 084.00 | 5 719.00 | 294 365.00 | 300 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 651.00 | 139 894.00 | 415 757.00 | 555 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 108 425.00 | | | 108 425.00 |
DH Report à nouveau | -2 681.00 | | | -2 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
DL TOTAL (I) | 175 702.00 | | | 175 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 666.00 | | | 113 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 093.00 | | | 79 093.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 055.00 | | | 240 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 757.00 | | | 415 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 617.00 | | | 208 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 167.00 | | 1 400.00 | 254 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 090.00 | | 1 400.00 | 227 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 728.00 | 30 447.00 | | 103 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 928.00 | 30 447.00 | | 101 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 666.00 | 113 666.00 | | 113 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UX Autres créances clients | 169 344.00 | 169 344.00 | | 169 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VC Groupe et associés | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 166.00 | 15 728.00 | 31 438.00 | 47 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 502.00 | 246 225.00 | 277.00 | 246 502.00 |
VW T.V.A. | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 055.00 | 208 617.00 | 31 438.00 | 240 055.00 |