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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 127.00 | 166 816.00 | 30 311.00 | 197 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 672.00 | 25 517.00 | 26 155.00 | 51 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 876.00 | 194 133.00 | 81 743.00 | 275 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
BN En cours de production de biens | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 886.00 | 5 412.00 | 130 474.00 | 135 886.00 |
BZ Autres créances | 80 548.00 | | 80 548.00 | 80 548.00 |
CF Disponibilités | 177 316.00 | | 177 316.00 | 177 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 956.00 | 5 412.00 | 428 544.00 | 433 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 832.00 | 199 544.00 | 510 288.00 | 709 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 135 011.00 | | | 135 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
DL TOTAL (I) | 223 689.00 | | | 223 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 619.00 | | | 117 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 581.00 | | | 55 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 764.00 | | | 112 764.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 598.00 | | | 286 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 288.00 | | | 510 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 526.00 | | | 266 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 594.00 | | 1 282.00 | 274 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 517.00 | | 1 282.00 | 247 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 424.00 | 30 708.00 | | 163 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 624.00 | 30 708.00 | | 161 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 619.00 | 97 547.00 | 20 072.00 | 117 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 581.00 | 55 581.00 | | 55 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 399.00 | 113 399.00 | | 113 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UX Autres créances clients | 216 433.00 | 216 433.00 | | 216 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 892.00 | 217 615.00 | 277.00 | 217 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 598.00 | 266 526.00 | 20 072.00 | 286 598.00 |