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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 393.00 | 10 890.00 | 93 503.00 | 104 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 290.00 | 656.00 | 6 633.00 | 7 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 375.00 | 11 546.00 | 126 829.00 | 138 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 628.00 | 2 049.00 | 47 579.00 | 49 628.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 49 352.00 | | 49 352.00 | 49 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 618.00 | 2 049.00 | 111 569.00 | 113 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 993.00 | 13 595.00 | 238 398.00 | 251 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569.00 | | | 569.00 |
DL TOTAL (I) | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 588.00 | | | 119 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 829.00 | | | 202 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 398.00 | | | 238 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 158.00 | | | 109 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 138 775.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 138 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 111 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 946.00 | 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 946.00 | 400.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 049.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 588.00 | 25 916.00 | 72 331.00 | 119 588.00 |
VI Groupe et associés | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 580.00 | 50 887.00 | 1 693.00 | 52 580.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 829.00 | 109 158.00 | 72 331.00 | 202 829.00 |